二、项目内容：

根据广州塔旅游文化发展股份有限公司的融资需求，流动资金借款 3亿元项目采用挂网公开比选的方式，如贵单位有意参与本次比选，请在规定的时间内提交盖章版的营业执照及金融许可证、响应文件、承诺函等。

（一）

融资金额：境内人民币 3亿元，按需提款。

（二）

融资期限： 3年。

（三）

资金用途：

1、0.60亿元用于广州塔公司日常经营周转；

2、2.40亿元用于置换农行存量流动资金借款。

（四）

服务方案：借款用途范围，提款方式、计息方式、还款计划及合同签约方式，提款限制性条件等工作方案，以及为企业提供个性化服务。

（五）

担保方式：信用担保优先于其他担保方式。

（六）

综合成本：年化综合成本，并需列明各项明细成本，包括借款利率、中介费（如有）等。成本是否浮动、能否提前偿还以及提前偿还是否需要补偿费用等。采用固定利率报价的金融机构必须承诺 一旦出现利率向上调整的情况我司有权终止提款，否则视同无效响应。借款利率不高于比选公告日人民银行 1年期LPR利率。

（七）

承诺函：承诺所提交文件准确真实、完整有效，如有违法、违规、弄虚作假行为，由响应人承担所造成的损失、不良后果及法律责任。

（八）

标的地点：广州市内

（九）

响应人资格要求：

1、在中华人民共和国境内注册的金融机构；

2、具有中国银行业监督管理委员会或其授权机构依法颁发的金融机构许可证，并具有提供本项目借款金融业务的经营范围和能力；

3、如响应人为银行，仅接受总行或其授权的分行/支行的响应：

（ 1）银行总行及其各分行/支行视为同一家银行，不得同时作为响应人参与本项目的谈判，不允许同一家银行授权多家分行/支行同时参与本项目的比选；

（ 2）如银行分行/支行代理总行响应时，须在响应文件中提交其总行授予其代理响应的授权文件。

4、本项目不接受联合体参与响应。

5、 没有在 “信用中国”网站、中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）或各级信用信息共享平台中被列入失信被执行人名单（请参选人自行登录“信用中国”网站查询信息并截图证明）

三、送达截止时间： 2025年2月2 1 日 12点前(北京时间，法定节假日除外)，逾期送达或不符合要求的响应文件将被拒绝接受。

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联系人：王哲
电话：010-68809365
手机：13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
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