本乌鲁木齐城市轨道集团有限公司2025年第一期私募可续期公司债券主承销商选聘项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金/，招标人为乌鲁木齐城市轨道集团有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

1、规模：（1）完成30亿元私募可续期公司债券的注册及发行工作；（2）负责出具项目推进过程中所需配套文件；（3）负责与证券交易所沟通反馈；（4）向招标人提供公司债券发行方案及建议；（5）承担债券余额包销责任；（6）协助招标人按时、足额完成本息偿付工作；（7）协助招标人履行信息披露义务；（8）其他注册及发行所须工作。

2、资金用途：用于偿还借款及日常补流；

3、服务周期：暂定自2024年12月31日至2027年12月31日（具体以合同签订时间为准），30亿元额度发行完毕终止；

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)乌鲁木齐城市轨道集团有限公司2025年第一期私募可续期公司债券主承销商选聘项目;

三、投标人资格要求

(001 乌鲁木齐城市轨道集团有限公司2025年第一期私募可续期公司债券主承销商选聘项目的投标人资格能力要求：

1、投标人须在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任能力；

2、投标人需具备有效的资质证书，具备中国证券监督管理委员会批准的证券承销业务资格（提供《经营证券期货业务许可证》）；

3、财务要求：投标人须提供2023年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告；财务状况良好，未处于与债权人进行债务重组或其他债务安排状况下；未处于法院清盘令下； 未处于财产被接管、冻结、破产状态；

4、近三年内商业信誉良好，在经济活动中无重大违法违规行为，财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统或企业信用系统中无不良记录；

5、2021年10月至今已完成的类似业绩（公司债承销类）不得少于 1 项，需提供证明文件并加盖投标人公章。

6、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库2016©{125 号）和《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会[2015]3号） 的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-失信惩戒对象查询-搜索栏输入单位全称-截图)严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）-高级检索-案由-刑事案件-贪污贿赂-行贿，查询单位、法定代表人（查询时先输入单位点击搜索后输入法定代表人）、项目负责人（查询时先输入单位点击搜索后输入项目负责人）有行贿犯罪记录（尚在判决、裁定、刑罚期内的），投标将被否决（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起，个人犯罪自刑罚执行完毕之日起至开标之前，计算行贿犯罪档案查询期限）；

7、其它说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者为未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2024年12月03日10时30分到2024年12月10日19时 00 分。

招标文件售价：人民币 1000元/份（售后不退），招标文件费以现金或转账形式缴纳。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年12月24日11时00分

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